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ESFERA II / GESFUND AQUA (ES0131444020)

Ficha del fondo de inversión ESFERA II / GESFUND AQUA (ES0131444020)

El fondo de inversión ESFERA II / GESFUND AQUA con ISIN ES0131444020 es gestionado por ESFERA CAPITAL GESTION cuya entidad propietaria es ESFERA CAPITAL. Este fondo de inversión es del tipo RENTABILIDAD ABSOLUTA y su categoría es ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA, por lo cual su benchmark de referencia es S&P 500 Total Return. Analizando su comportamiento le podemos conceder un rating de 3 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 23/01/2017, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo), la comisión de depósito del 0,08 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

  • Denominación del fondo de inversión: ESFERA II / GESFUND AQUA
  • Código ISIN: ES0131444020
  • Gestor del fondo de inversión: ESFERA CAPITAL GESTION
  • Propietario de la Sociedad de Gestión: ESFERA CAPITAL
  • Tipo del fondo: ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
  • Clase del fondo de inversión: RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Índice de referencia: S&P 500 Total Return
  • Rating del fondo de inversión: 3 / 5
  • Volatilidad del fondo: mayor 10%
  • Día de apertura: 23/01/2017
  • Moneda del fondo: EUR
  • Comisión Variable : 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
  • Comisión de Depósito: 0,08 %
  • Comisión de suscripción: 0,00 %
  • Comisión de reembolso: 0,00 %
  • Cuantía mínimo de mantenimiento: 0,00 EUR

Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 Total Return Index, con una volatilidad inferior al 15% anual. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Joaquín Blanco Toledo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. Se invertirá 0% – 100% de la exposición total en renta variable principalmente de alta capitalización (residualmente se podrá invertir en valores de capitalización media), y el resto de la exposición total en renta fija pública/privada. Exposición a riesgo divisa: 0% – 100%. No hay predeterminación por tipo de emisor, duración media de cartera de renta fija, divisas o sectores económicos.

ESFERA II / GESFUND AQUA (ES0131444020)
ESFERA II / GESFUND AQUA (ES0131444020)

Los fondos de inversión

No invierten directamente en valores, sino en otros fondos de inversión. Por ejemplo, los fondos de fondos de inversión libre – Fondos de Hedge Funds -, permiten al ahorrador más pequeño acceder a este tipo de inversión. Pueden asegurar total o parcialmente la recuperación de la inversión inicial más una rentabilidad fija o variable a una determinada fecha.

fondos de inversión

La comisión de suscripción (o de entrada al fondo) es la que paga el partícipe en el momento de adquirir participaciones del fondo de inversión. Esta comisión es que la paga el inversor por los gastos que le supone al fondo realizar las auditorías que son obligado cumplimiento de cara al organismo oficial para el correcto control del fondo de inversión. La comisión de gestión es la que recibela gestora del fondo por invertir el patrimonio del fondo. Desde BBVA te abonarán el líquido de tu fondo de inversión en un plazo de tres días (puede llegar a los cinco en casos extraordinarios). Es posible que te cobren una comisión de reembolso, la cual no puede superar el 5% de la cantidad a reembolsar.

En este caso, BNP Paribas, que actúa de depositario, ha renunciado al cobro. BBVA, por su parte, es la entidad financiera que ha realizado la colocación del bono. El patrimonio se limitará a un máximo de 50 millones de euros y cada partícipe podrá aportar hasta 50.000 euros.

Y puedes comprar fondos de cualquier sector, por lo que tu diversificación en activos también es perfecta. Desde MAPFRE resolvemos tus dudas a las preguntas más frecuentes sobre todo lo relacionado con nuestros fondos de inversión. Te abonamos hasta el 1,00% del importe traspasado de tus fondos de inversión de otras entidades. Oferta especial para clientes de Ibercaja que formalicen un traspaso de Fondos de Inversión provenientes de otras gestoras. Esta información tampoco puede considerarse como sustitutiva de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal preceptiva, por lo que te recomendamos que consultes dicha información antes de llevar a cabo cualquier decisión de inversión.

Teniendo en cuenta que se permite el traspaso entre FI, incluso de entidades financieras distintas, son una opción fiscal muy interesante, frente a un deposito a plazo fijo, donde quieras o no, en el momento en que te liquiden los intereses estos deberán tributar. En cuanto a los planes de pensiones, destaca el incremento de estrellas del CI Multigestión, PP en la categoría a tres y cinco años, obteniendo la máxima calificación. En este sentido, el plan de pensiones CI Climate Sustainability ISR, PP, mantiene la calificación máxima del rating, tanto en la categoría ‘overall’ como en las de a tres y cinco años.

  • En la medida en que se vayan causando los gastos contra estas contribuciones, la misma cantidad equivalente de rendimientos estará siendo reconocida en el Estado de las Operaciones.
  • Por ello, es recomendable hacer un estudio de los diversos productos que ofrece el mercado para poder sacar rendimiento a nuestros ahorros.

¿Qué significa fecha valor liquidativo?

Algunos bancos del estrato medio o pequeño que te dan el mejor rendimiento en inversión son: CEDES y pagarés de Banco Forjadores, por $50,000MX a 360 días rinden un GAT real del 4.73% Banregio inversión naranja, GAT real antes de impuestos del 4% a 4.3% por un monto mínimo de $10,000MX.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de dicha información, salvo en los casos en que esté legalmente permitido. El objetivo de esta cesta es el crecimiento patrimonial maximizando la rentabilidad, por lo que la cesta admitiría una gran exposición al riesgo. Conoce todas las funcionalidades que te ofrece la plataforma de fondos de Self Bank y que te ayudarán a tomar decisiones, tanto a la hora de empezar a invertir como a sacar más partido a las inversiones que ya tengas. Los inversores en fondos sostenibles suelen estar motivados por sus valores y parecen más dispuestos a capear las caídas del mercado.

¿Cuál es la documentación legal de los fondos de inversión?

, ya que fiscalmente es farovable un fondo y tener dinero guardado allí sacarías más rentabilidad que un deposito aun con las comisiones que cobren, pero lo malo que le veo es que no un buen instrumento si esperas rentabilidades altas. Las comisiones que cobran los fondos son elevadas y suponen un lastre significativo a su rentabilidad. Esta es una de las principales razones para que los fondos no igualen a los índices.

En términos generales la rentabilidad que ofrece un fondo garantizado es menor que otros, con independencia de su categoría. Esto se debe a la forma en la que se estructuran este tipo de fondos para poder garantizar el dinero del ahorrador. Los fondos garantizados aseguran al partícipe un determinado porcentaje de su inversión, que puede llegar a ser parcial, total o incluso también que incluya una rentabilidad mínima. La garantía la aporta la entidad financiera, no el Estado, por lo que hay que prestar también atención a la solvencia de esta entidad, que a veces es la misma que lanza el fondo.

Es un porcentaje sobre el capital invertido que en la práctica lo reduce. Al salir de algunos fondos también deberemos pagar la comisión de reembolso, un porcentaje del capital que retiramos. Son fiscalmente atractivos, ya que los beneficios (o pérdidas) que anualmente generemos a través de un fondo no deberán declararse hasta el momento de su reembolso.

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