AZVALOR INTERNACIONAL, FI (ES0112611001)

Ficha del fondo de inversión AZVALOR INTERNACIONAL, FI (ES0112611001)

El fondo de inversión AZVALOR INTERNACIONAL, FI con ISIN ES0112611001 es gestionado por AZVALOR ASSET MGMT cuya entidad propietaria es INVERSIONES AZVALOR. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RVI GLOBAL VALOR, por lo cual su benchmark de referencia es MSCI Europe Total Return Net. Analizando su rendimiento le podemos conceder un rating de 1 sobre 5 y con una volatilidad mayor 10%. La fecha de constitución del fondo fue el 01/10/2015, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 5.000,00 EUR. Respecto a los gastos del fondo, la comisión variable es del 0,00 %, la comisión de depósito del 0,04 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC’s del Grupo).

• Nombre del fondo de inversión: AZVALOR INTERNACIONAL, FI
• Código ISIN: ES0112611001
• Gestora del fondo: AZVALOR ASSET MGMT
• Banco titular de la Gestora: INVERSIONES AZVALOR
• Categoría del fondo de inversión: RVI GLOBAL VALOR
• Tipo del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Indicador referente: MSCI Europe Total Return Net
• Rating del fondo de inversión: 1 sobre 5
• Volatilidad del fondo: mayor 10%
• Fecha de creación: 01/10/2015
• Divisa del fondo de inversión: EUR
• Comisión Variable : 0,00 %
• Comisión de Depósito: 0,04 %
• Comisión de entrada: 0,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC’s del Grupo)
• Cuantía mínimo de inversión: 5.000,00 EUR

Política de Inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net. Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de ‘inversión en valor’, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE (excepto emisores españoles), pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% – 100% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

10 Recomendaciones sobre Plazos fijos

Las comisiones de Indexa y Banco Inversis (banco depositante) van aparte delos OGC de los fondos. Te las descuentan de forma trimestral de la pequeña parte de efectivo que tienes en Banco Inversis.

¿Por qué invertir a través de fondos de inversión? Conoce sus ventajas

Actualmente invierto con INDEXA, y uno de los motivos es por sus bajas comisiones. A raíz de este artículo entiendo que esas comisiones que cobra INDEXA irían a parte de los OGC que carga cada uno de los siete fondos que componen mi cartera de inversión con ellos. En muchos fondos de gestión pasiva veo que la única gran comisión es la de entrada casi todos están entre el 4 y el 5%.

La inversión sostenida (la que no tiene en cuenta grandes operaciones puntuales) creció un 47% durante 2019, hasta los 735 millones de euros. La cifra de aumento es casi un 3% menor si se compara con lo sucedido en 2018, si bien el número de operaciones subió hasta el 44% (de 160 en 2018 a231 en 2019). Es decir, se invirtió casi el mismo dinero pero repartido en más empresas. Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019. “Estos productos calcan la composición exacta de los índices de referencia.

Fondos de inversión global

Compara la oferta actual de fondos en el mercado con los que te ofrecemos en Banc Sabadell. Ni este artículo, ni sus datos, ni su contenido multimedia o relacionado constituyen recomendación alguna o estrategia de inversión. Inversor Ediciones, SLU (incluyendo a sus profesionales, colaboradores y proveedores) declina cualquier responsabilidad relacionada con el uso que usted dé a los contenidos publicados por finanzas.com y/o la revista INVERSIÓN. Para referenciarse al Eurostoxx 50 Price, en sentido inverso, se usa el modelo de réplica sintética, mayoritariamente a través de futuros vendidos y ETFs (fondos cotizados).

• Se caracterizan porque no tiene una política de inversión definida y, por lo tanto, no encajan en ninguna de las categorías anteriores.
• Y por último, también puedes comprobarlo en la propia página del fondo Quality Inversión Conservadora FI de la web de la gestora BBVA Asset Management.

El índice al que replica de manera inversa, el Eurostoxx 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo), retrocede un 22,9% en el mismo periodo. Los fondos son flexibles, puedes entrar en el momento de su creación o a posteriori. De igual forma puedes retirarte total o parcialmente en el momento que lo desees.

En aquel año, los bancos remuneraban un depósito a un año hasta el 1,21% y a dos y más años, al 1,81%. De acuerdo con las estadísticas de Inverco, los inversores españoles, en los últimos años, han ido reduciendo las posiciones en activos más conservadores y, a cambio, han aumentado su apuesta por los instrumentos de riesgo. Inverco prevé que la rentabilidad de la inversión colectiva podría relajarse ligeramente respecto a la obtenida en 2019 y situarse en el entorno del 3% en media ponderada.