URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY (ES0110541010)

Ficha del fondo de inversión URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY (ES0110541010)

El fondo de inversión URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY con ISIN ES0110541010 es gestionado por INVERSIS GESTION cuya entidad propietaria es BANCA MARCH. Este fondo de inversión es del tipo RENTA VARIABLE y su categoría es RV EURO, por lo que su benchmark de referencia es STOXX EUROPE 600 (NET RETURN) EUR. Analizando su rendimiento tenemos la posibilidad de asignar un rating de no disponible sobre 5 y con una volatilidad no disponible. La fecha de constitución del fondo fue el 29/03/2019, su divisa es EUR y el importe mínimo de inversión es 0,00 EUR. En relación a los costos del fondo, la comisión variable es del 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.), la comisión de depósito del 0,10 %, la comisión de suscripción del 0,00 % y la comisión de reembolso del 0,00 %.

• Nombre del fondo de inversión: URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY
• Código ISIN: ES0110541010
• Gestora del fondo de inversión: INVERSIS GESTION
• Banco titular de la Gestora: BANCA MARCH
• Categoría del fondo: RV EURO
• Clase del fondo de inversión: RENTA VARIABLE
• Índice referente: STOXX EUROPE 600 (NET RETURN) EUR
• Rating del fondo de inversión: no disponible
• Volatilidad del fondo de inversión: no disponible
• Fecha de creación: 29/03/2019
• Moneda del fondo: EUR
• Comisión Variable (de éxito): 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 1 año + 200 p.b.)
• Comisión de Depósito: 0,10 %
• Comisión de suscripción: 0,00 %
• Comisión de reembolso: 0,00 %
• Cantidad mínimo de inversión: 0,00 EUR

Política de Inversión

Fondo de Fondos. Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en IICs financieras, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, mayoritariamente a través de Exchanged Trade Funds (ETFs). Se invertirá, directa o indirectamente, entre el 80%-100% de la exposición total, en renta variable y el resto en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán mayoritariamente de la Zona Euro y puntualmente paises de la OCDE y emergentes. No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-10% de la exposición total.

Carlos Slim vende el 40% de Ideal a dos fondos de inversión

Los fondos de pensiones que más se comercializan en España distribuyen de media sus carteras a partes iguales entre renta fija y renta variable.

Y es que, al final, un fondo lo que hace es coger el dinero de los partícipes e invertirlo en una cesta de activos siguiendo una estrategia y una serie de pautas. Es decir, aglutina e invierte el dinero de muchos ahorradores y, normalmente, cuantos más, mejor. Al contratar un fondo de inversión lo que se hace en realidad es adquirir una participación del mismo, como si se tratase de una pequeña porción. Esta idea fue recogida más tarde por el rey Guillermo I, que instauró en los Países Bajos las Sociedades de Inversión de Capital Fijo en 1822.

Autorización para crear un fondo de inversión

Y los rendimientos obtenidos por personas se integrarán, a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el tipo que corresponda según cada caso. Los fondos de inversión tienen una gran ventaja fiscal en España, en comparación con la inversión directa, que es la figura del traspaso.

• Según el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups en España’ elaborado por la Fundación Innovación Bankinter y publicado en marzo, el volumen de inversiones de los grandes fondos en startups barcelonesas se redujo un 18% durante 2019.
• Esto le viene bien al inversor particular porque de un simple vistazo puede hacer comparaciones de lo que cuestan unos y otros fondos.

Dentro de este complejo mundo del capitalismo moderno, las diferencias entre los fondos generales y los PE no son nítidas, pero se puede adelantar que las principales diferencias estarían en las expectativas de recuperación de la inversión y los riesgos soportados. La permanencia de los PE en los proyectos suele estar entre los 4-8 años y su salida puede ser por venta a otros fondos o a través de su salida a bolsa. Por operadora de fondos de inversión en México, BTG, GBM y Afirme tuvieron las bajas en activos netos más pronunciada el mes pasado. Finamex, Invex y Franklin Templeton marcaron los incrementos más elevados.

Los fondos a 15 años es para demostrar que la gestión activa de fondos de inversiones a largo plazo son casi siempre perdedoras, no que dejes tu dinero en el mismo fondo 15 años. Pero el mercado está en tendencia aproximadamente un 40% del tiempo, y una parte de ese tiempo la tendencia es bajista. Los fondos de inversión solo ganan en el 20% del tiempo que está subiendo, pero ojo, ni tan siquiera todos. Todos los clientes de Renta 4 Banco tienen acceso a la plataforma Fondotop en la que podrás consultar con detalle la información de más 4.100 fondos de inversión.

Los fondos de inversión se clasifican en diferentes categorías dependiendo de los activos financieros en los que invierta. Si no tienes claro el concepto y definición de los fondos de inversión, en esta página encontrarás todos los detalles sobre este producto financiero. Existe una amplia variedad de fondos de renta fija, que ofrecen exposición a distintos enfoques de inversión en deuda.

Son fondos que destacan por sus altos niveles de liquidez y escaso riesgo. Si inviertes a través de varias entidades y quieres seguir la evolución de tus fondos de inversión, acciones o planes de pensiones en un solo lugar, echa un vistazo al agregador financiero Tu Dinero.