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Actualización Cartera fondos de inversión (Riesgo Moderado) – 10/06/2014

Actualización Cartera fondos de inversión (Riesgo Moderado) – 10/06/2014

Con algo menos de 3 meses de vida, nuestra cartera de fondos de inversión ha obtenido una excelente rentabilidad, que aunque muy beneficiada por las subidas generales de los mercados, se ha producido también con su marcado carácter conservador, ya que una de las características fundamentales de la cartera es la moderación de riesgos de la misma.

Como se puede apreciar en la tabla adjunta la rentabilidad total de la cartera en algo menos de 3 meses es del +3,78%.

cartera-fondos-10-06-2014

La gran sorpresa positiva de la cartera ha sido el EdR Emerging Bonds C, quizás el fondo sobre el que más dudas tenía cuando confeccioné la cartera, y que lleva una rentabilidad casi del 11%. También muy buenos los rendimientos del Fidelity Iberia A-EUR (+8,50%) y del Robeco BP Global Premium Eqs D EUR (+6%).

Las grandes decepciones han sido el Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR (+0,25%), sobretodo viendo el buen comportamiento del Robeco BP Global Premium Eqs D EUR, y el JPM Global Healthcare D (acc) – USD (-1,82%).

Por este motivo, vamos a realizar la primera rotación de la cartera, traspasando las posiciones del Robeco Global Consumer Trends Eqs D EUR al Invesco Global Structured Equity Fund E. Vamos a dar una segunda oportunidad al JPM Global Healthcare D (acc) – USD, y seguirá en cartera aunque con perspectiva de revisión próximamente.

Por lo tanto, tras esta primera revisión de la cartera, la composición de la misma queda de la siguiente manera:

  • PARTE CONSERVADORA (RENTA FIJA): 70%
    • 10% – ESAF Capital Plus FI (ES0125240038) *****
    • 30% – M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR (GB00B1VMCY93) *****
    • 20% – Invesco Pan European High Income A Acc (LU0243957239) *****
    • 10% – EdR Emerging Bonds C (FR0007021050) ****
  • PARTE AGRESIVA (RENTA VARIABLE): 30%
    • 7,50% – Fidelity Iberia A-EUR (LU0048581077) *****
    • 7,50% – BSF European Opportunities Extn E2 (LU0418790928) *****
    • 5% – Robeco BP Global Premium Eqs D EUR (LU0203975437) *****
    • 5% – Invesco Global Structured Equity Fund E (LU0267985314) ****
    • 5% – JPM Global Healthcare D (acc) – USD (LU0432979960) *****